财务年终工作总结报告

财务年终工作总结报告（15篇）。

希望您能迅速整理出一份完整的总结，只有通过总结经验才能发现未来的机遇。以下是小编为您整理的“财务年终工作总结报告”相关内容，请务必认真阅读！

财务年终工作总结报告【篇1】

篇一：

我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。

年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。

为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。

为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难

通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结，我有几点感触：

其一是要发扬团队精神。

因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。

公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。

其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

篇二：

时间飞逝，已过，感谢公司对我的信任，使得我有机会加入xx大家庭，公司是一个成长型的企业，在袁总的正确领导下，公司在一年下来也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。xx年，就工作中发现的问题，我个人认为：

第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率。

第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润。

第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。

20xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益;

3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展!

财务年终工作总结报告【篇2】

全年____超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“____超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售__个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

一、____超市商品管理软件全面升级

____超市经过20____年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了____超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对____超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在__月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于__月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(____新区店在今年__月份时通过价格带分析后，发现__-____元销售比重占到全月销售的______%，门店与业务协商后，从____街调拨一批特价为____元的卷提纸(____街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，____超市软件升级工作已在全体____超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、____超市财务管理全面升级

为了使____超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范____超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化;针对____市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《____超市团购出库单》、《____超市价格执行审批表》、《____超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近____万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对____超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午______参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年__月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。

8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划，在__月____日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。

三、加强自身服务意识

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

1、服务好一线员工。 在平时工作中，注重细节为一线员工搞好服务。

2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。

财务年终工作总结报告【篇3】

医院财务年度工作总结报告

一、引言

中国医院财务年度工作总结报告旨在回顾和评估医院财务部门在过去一年中的工作成果和经验教训，为未来的发展提供参考和指导。本报告将详细介绍医院财务部门的主要工作内容、核心成果和存在的问题，并提出相应的改进措施和建议。

二、工作内容

1. 财务管理

在过去一年，医院财务部门致力于提高财务管理效能，主要工作包括：制定和完善财务管理制度、规范财务操作流程、加强财务监督和审计、提升财务信息化水平等。通过以上举措，医院的财务管理水平得到显著提升，财务数据的准确性和可靠性得以保障。

2. 预算编制和执行

医院财务部门根据医院的发展战略和经营需求，制定了合理的年度预算，并进行有效的预算执行管理。通过对各部门的预算执行情况进行跟踪和监控，财务部门能够及时发现和解决预算执行中的问题，保证预算目标的实现。

3. 资金管理

资金管理是医院财务工作的核心内容之一。财务部门通过加强对医院现金流量的监控和分析，确保医院日常运营资金的充裕和使用的合理性。此外，财务部门积极参与医院的资金筹措和利用，努力为医院的发展提供稳定的资金支持。

三、核心成果

1. 财务效益显著提升

通过加强财务管理和控制，医院财务部门成功提升了财务效益。过去一年，医院的财务收入和利润均实现了稳定增长，既提高了医院的盈利能力，又为医院提供了更多的资金支持。

2. 资金使用更加有效

医院财务部门通过科学合理的资金管理，实现了资金的更加有效利用。在过去一年，医院的资金使用效率得到提高，避免了资金闲置和浪费，同时也确保了医院日常运营的正常进行。

3. 预算执行较好

医院财务部门在预算编制和执行方面取得了良好的效果。预算执行情况得到有效监控和管理，各部门的预算控制力度得到加强。同时，预算执行过程中也充分考虑到医院的实际情况和变动需求，保证了医院各项工作的顺利开展。

四、问题与改进措施

1. 财务信息化水平仍有提升空间

尽管医院财务部门在财务信息化方面已经取得了一定进展，但仍存在诸多问题，例如财务软件系统的完善度不高、数据库管理不规范等。因此，财务部门将进一步完善财务信息化管理，提高工作效率和数据的准确性。

2. 预算编制与实际情况的匹配度有待提高

当前，医院预算编制过程中对于实际情况变动的考虑仍然不够充分。在未来的工作中，财务部门将与各部门更密切的沟通合作，确保预算的科学性和合理性，提高预算的可操作性和执行性。

3. 财务内部控制有待加强

医院财务内部控制是保障财务工作正常进行的重要环节，但仍存在一些漏洞和问题。财务部门将进一步加强对相关部门和人员的监督和检查，加强内部控制和风险管理，确保财务工作的稳定和可靠。

五、结语

通过过去一年的努力和总结，医院财务部门取得了丰硕的成果，但也面临一些问题和挑战。财务部门将继续努力，进一步完善财务管理制度，加强财务信息化建设，提高预算编制和执行的科学性和准确性，加强财务内部控制和风险管理。相信在全体员工的共同努力下，医院的财务工作将会取得更为突出的成绩，为医院的发展提供有力支持。

财务年终工作总结报告【篇4】

弹指一挥间，20XX年已经过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为某集团子公司的某公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用

建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划文秘家园了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本工作总结。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作

财务年终工作总结报告【篇5】

监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。

20X年财务部工作思路：

1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。

2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

3、从管理的角度，对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。

4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。

20X年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!

一份汗水一份收获，述职报告物业公司全体员工在20X年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。

20X年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。

财务年终工作总结报告【篇6】

每个党员都要经常想到自己的党员身份，经常想想党对自己的培养和期望，经常想想面对鲜红党旗的庄严宣誓，经常想想党员应该做什么，不应该做什么，经常想想自己的言论行为是不是无愧于“先锋战士”的称号。一句话，就是任何情况下都不能忘记自己是一名党员!

通过对本科教学工作水平评估的初步学习，使我受益匪浅，同时也对学校此次评估的认识和理解有了明显的提高。

首先，更为全面的认识了什么是教学评估——它是对全国各普通高校进行的本科教学评估。它的意义就在于更进一步的加强国家对高校教学工作的宏观管理和指导，促使各级教育主管部门重视和支持高等教育教学工作的一项重要举措。

其次，了解了教学工作水平评估的原则，即“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”。评估只是手段，而明确办学思想，改善办学条件，加强教学基本建设，强化教学管理，深化教学改革，全面提升教学质量和办学效益，提高学校本科教学水平，教育质量和办学效益才是最为根本的目的。

学校是评估工作的主体，自评是整个评估工作的基础，而教学工作始终是学校中心工作。学校的中心任务是培养人。对于教师而言，要求关心爱护学生;在传授专业知识的同时，以自身的道德行为和魅力言传身教，引导学生寻找自己的生命意义，实现人生应有的价值追求，塑造自身完美的人格，真正能够做到“教书育人”。对学生而言，最重要的是搞好学习风气，认真刻苦的学习，为教学评估打好基础。所谓学习风气是在校学习生活中所表现出来的精神面貌，是经过长期教育和影响逐步形成的一种行为风尚，它是一种无形的力量，并通过潜移默化的作用，对人才培养质量起着重要的作用。优良的学习风气主要体现在美丽的校园环境，高雅、健康向上的校园，完整的学生管理工作体系，还有完善的，规范化的日常管理，丰富多彩的活动等。

在我个人看来，学校对于“人人都成功”理念分为两个层次，一是对“成功”含义的诠释，二是建立“人人都能成功”的信念。成功的含义：与自己比有进步，与别人比有特长，就是成功;以后有工作，就是成功。成功的最高表现是成才。建立“人人成功”信念：没有失败，只有过程;只要敢于梦想，人人都能成功。我们学校广大学生都在默默地为学校的学风建设添加色彩，如校园里每天早上都处处可见早起晨读的同学们，图书馆几个宽敞的自修室里每天晚上

都坐满了求知若渴的同学们;此外每周都有丰富的课外活动，这些都是来自广大同学的心声与需求。

____年5月12日下午2时28分，四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县发生7.8级强烈地震，给灾区广大人民群众生命和财产造成重大损失。这次抗震救灾工作特别紧迫，责任特别重大，任务特别艰巨。全国各级党组织和广大党员要积极行动起来，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，大力发扬“一方有难、八方支援”的精神，要坚守岗位、尽职尽责、全力以赴、齐心协力，保持正常的生产生活秩序，更加努力地完成当前的各项工作，以实际行动支持灾区夺取这次抗震救灾工作的胜利，积极支持灾区人民群众搞好抗震救灾工作，帮助灾区人民群众建设和谐美好家园。

感谢这次教育活动，让自己在入党多年后，有了一个重新审视自己，提高自己的机会。感谢这次求真务实的教育活动，就像一贴清凉剂，使自己摆脱了浮躁懈怠的状态，对自己从思想意识到行为规范进行了一次大扫除，使自己更加严谨认真。使自己能从理论实践两个方面，对自己的学习生活工作做一个全方位的总结，在反思中坚定了今后努力的方向和战胜一切困难的勇气。

财务年终工作总结报告【篇7】

在监狱党委的正确领导下和职能科室的指挥下，监区全体干警职工协同奋斗，最终圆满地完成今年年初我监狱党委下达的关于经济指标的工作任务。现将我监区xx年度财务工作进行总结汇报，具体情况如下：

一、监区会计核算工作

1、我监区严格依照《企业会计制度》、《会计基础工作规范》和会计电算化工作的管理要求的相关规定开展会计业务工作。

2、我监区依据相关制度、规范所设定的科目设置总账和明细分类账，登记总账和明细账分别登记经审核无误的原始凭证和相关资料，并编制相关的会计凭证，保证会计业务做到“账证相符，账账相符，账实相符”。

3、我监区根据有关规定所设定的比例、标准，计算提取犯人劳动补贴费。严格按照成本核算办法的有关规定，正确归集，合理分配制造费用。严格依据销售发票等有关凭证，正确核算产品成本费用和销售收入，妥协保存会计档案。

4、我监区依据编制报表的要求及财务科的有关规定，以明细准确的总账、明细账为基础，分别编制会计报表和财务情况说明书，并及时送报。同时，在完成本单位本职工作的同时，积极稳妥的完成单位领导及财务科交给的其他各项工作。

二、xx年度监区生产经营工作总结

1、监区经营概况：监区现有干警9人、工人1人、安全监察员1人，平均在押犯86、6人。xx年度共生产成品红砖1096、4435万块，砖厂实现主营业务收入611701、40元。创报利润37889、43元。

2、监区生产概况：监部于xx年1月开始砖厂的修复工作。并于xx年2月12日与福建人魏国兵签订十年合同，随后砖厂生产逐步步入正轨并于xx年2月底正式起火烧砖开始生产。

3、监区往来款项

监区xx年度往来款项如下表所示：

账目 名称 金额（元） 备注

应收账款 魏国兵欠款 463546、84 承诺xx年1月10日前结清

杨继田欠款 4506、20 进一步协商交涉

应付账款 刘绍和 40912、20 我狱所欠砖款

应收账款:

（1）魏国兵欠款 463546、84元，已经向监部承诺xx年1月10日前结清。

（2）杨继田欠款4506、20元，已多次反映但未有结果，正在进一步协商交涉

应付账款：

我狱欠刘绍和用于各监区的红砖砖款，共计40912、20元

财务年终工作总结报告【篇8】

一眨眼，20xx就过去了。展望未来，我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了更好地制定工作目标，取得更好的工作成果，我将入职以来的情况总结如下：

I．前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往胜过知识，而酒店服务企业对人才的要求也是能力优先。酒店服务企业对人才的“要求”是多方面的，包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。wWw.1467.COm.CN

1、严格执行现金管理结算制度。定期与会计师核对现金和账目。如发现金额不一致，及时报告并处理。

2、及时收回公司各项收入，开具收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计师提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付款项的支付工作。

4、坚持财务程序，严格审核（凭证必须有经办人及相关领导签字后方可付款），不符合程序的凭证不予付款。

5.完成领导交办的其他财务工作。

二、主要经验和收获

1、只有积极融入集体，方方面面处理的关系，才能保持良好的工作状态；

2、只有坚持原则，落实制度，认真管理财务管理和账目，我们能否很好地履行我们的财务职责；

4、只有保持平和的心态，取长补短，才能不断进步，不断进步。

三、 20xx工作计划

财务工作就像年轮，一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。我喜欢我的工作，虽然复杂、琐碎，也不算太新奇，但作为酒店正常运营的命脉，我深感自己的岗位价值，也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，熟悉业务，必须通过相关专业知识的学习，考虑要求领导和同事增强分析和解决问题的能力，努力学习，认真对待工作，掌握原则财务人员要在工作中掌握，认真贯彻制度。尤其是财务人员需要把握制度与人情之间的平衡。他们既不能违反规章制度，也不能漠视世人的感情。只有不断提高业务水平，才能让工作开展得更加顺利。

以上是我对自己工作总结的看法，请各级领导批评指正。在即将到来的严冬中，我会扬长避短，更好地完成自己的工作。在以后的工作中，我会一如既往的努力，不断总结工作经验；努力学习，不断提升专业知识和业务能力，以新形象、新面貌为公司的辉煌发展而奋斗。

财务年终工作总结报告【篇9】

在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下：

一、20xx年度工作总结

（一）公司财务部工作执行及完成的情况我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

财务年终工作总结报告【篇10】

为了落实财政精细化管理措施，规范专项支出管理，预防被挤占或移用，提高其支出效能，创新工作方法，开展全过程专项支出追踪监管。具体监管措施如下：

首先，统一支出科目监管，集中会计科目设置权限，保持会计科目与预算项目的一致性，提高控制效果，防止不按预算安排自立项目转移支出。

其次，统一审核质量监管，坚持支出内容对应性审核原则，保持凭证内容与会计科目的一致性，提高审核质量，防止公用经费挤占专项资金。

第三，统一预算执行监管，将拨出经费、拨出专款、专款支出统一纳入专项支出管理范围，进行预算指标对应审核和执行控制，提高预算执行能力，防止发生专项资金以拨代支现象。

第四，统一往来核算监管，建立经费暂付的审核、复核和限期核销制度，禁止将预拨款项列入往来核算，消除专项支出的失控漏洞，防止在部门发生政府财务风险。

第五，统一专项转监管，对具有政策性和工程类专项按滚动管理办法进行年终专项转，对未使用的一般性专项提请部门预算在下年度重新安排，防止发生套取财政资金行为。

财务年终工作总结报告【篇11】

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员工作计划明确，在工作中应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是20xx年财务工作计划中的重点管理项目。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务年终工作总结报告【篇12】

各位代表：

我受学校委托，在这里特向大家汇报学校-的财务收支情况，请予审议。

一年来,通过县教育局、财政局、物价局、审计局、纪委等部门几次对我校财务工作的抽样和检查，对我们在财务管理、规范运作方面所做的工作给予了充分的肯定。

2016-教育经费收入主要包括财政拨款收入、其他收入等部分合计 元。

(1)在职、退休教师工资： 元; (2)公用经费： 元(生均600元/年); (3)考试费： 元; (4)教学质量奖： 元 1.2项目收入： 元

2016-度教育经费主要支付了教职工工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助等支出等，合计 元。

(2)教学质量及各项活动奖金 元; (3)临聘人员工资 元; (4)加班及班主任津贴： 元 (5)目标考核奖 元

3)差旅费： 元; (4)教职工培训费： 元; (5)交通费： 元 (6)水费; 元 (7)、电费： 元; (8)、维修维护费： 元; (9)招待费： 元 (10)专用材料费： 元 (11)报刊费： 元 (12)劳务费： 元

(15)校方责任险、活动纪念品等 元 (16)退体教师节日尉问金： 元 (17) 购办公桌椅费 元

(1)、宿舍楼拆迁补助款： 元 (2)、校门及校外广场、围墙工程款 元

五、学校根据教育事业发展计划和任务编制年度财务收支计划。

在开学初,我们根据财政安排的经费以及学校收入的情况，严格按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校综合财务预算;同时学校充分利用现有条件，开源节流、勤俭建校、克服困难、开拓进取。根据自身的优势，在国家政策允许的范围内，挖掘潜力，广开门路，多渠道、多形式、多层次筹措资金,用于偿还债务、不断提高办学水平、改善办学条件、提高教职工的福利待遇。

总之,成绩和经验仅属过去，今后我们将继续严格地执行财务法律、法规和国家统一的会计制度，进一步强化学校财务管理，充分发挥会计的核算和监督职能,进一步提高财务管理水平，严

格实行收支两条线，努力把我校财务打造为阳光财务、廉洁财务、示范财务,为我校的发展做好财务保障! 报告完毕，请大家审议。 谢谢!

财务年终工作总结报告【篇13】

财务年终工作总结报告个人

一、背景

随着企业的日益发展，财务部门工作的复杂性和难度也越来越高。经济全球化、信息化和市场竞争加剧，企业的财务工作面临着更多的挑战和机遇。作为一名财务人员，我参与了公司的日常财务工作，也展示了我自身的能力，在此时刻，我总结了过去一年的工作，不但是对过去的检视，也是对未来的展望和研究。

二、工作总结

在去年的一年中，我一直坚守着财务部门的工作岗位，认真严谨地执行公司的财务规范和程序。在日常工作中，我积极深入地开展了相关工作，针对以上提出的困难和机遇，特别是最新的财务政策和法规，我注重了解最新的信息并进一步学习和理解。

1、加强财务管理，提高工作效率

去年，我们的公司在财务管理方面有所调整和完善。我积极理解和适应这些变化，充分利用现有的资源，拓宽了财务工作的领域，更好地实现了工作目标。我准备了周报、月报和季报等工作制度，不断优化工作流程，使财务工作更加规范化和系统化。同时，我注重与其他部门的协作和对接，加强团队合作。

2、实现财务成本优化，提高经济效益

在过去一年中，我一直在努力降低公司的成本，提高总体经济效益。在企业本身的经营体系中，财务支出是不可避免的。因此，我们必须积极寻找减少财务支出的方法和途径，在合理范围内实现成本控制和合理预算。在我日常工作中，我积极研究和探索各种降低成本的方式，如优化财务结构、提高运营率、开发批量采购等。这些努力取得了显著的成效，达到了良好的经济效益。

3、做好工作的检查和审计

财务工作是企业管理的重要组成部分，必须保证工作的透明度和合规性。这意味着根据公司财务规范和程序引导日常工作流程，定期进行财务检查和审计。这是企业内部控制的重要手段，也是充分证明财务工作和财务报告的可靠性的体现。去年，我在日常工作中积极配合内审制度，并督促员工保持高度关注财务管理程序和财务政策，确保财务整洁、透明和合规。

三、不足之处

尽管去年财务部门工作取得了诸多进展，但在财务工作方面仍有不足之处。

1、工作中出现了个别遗漏和疏忽

在根据公司财务规范进行审计时，我发现个别员工存在遗漏和疏忽。为了防止类似事件再次发生，我们必须加强内部教育和制度培训，使员工更加关注和遵循规范和程序要求。

2、缺乏与其他部门及时沟通和对接

在交叉部门协调上，我们存在缺乏了解其他部门的具体情况并及时沟通的情况。这导致财务工作无法与其他部门的业务方案和计划保持同步。故我们有必要加强部门间沟通渠道，并及时掌握公司内部的管理变化和信息流动，促进更好的团队协作合作。

四、未来展望

财务部门是企业管理体系的重要组成部分，面临着越来越多的挑战和机遇。去年的工作是我前进的历程，而未来将是一个新的起点。在新的一年中，我们将继续努力提高工作效率，做好汇算清缴等年终工作，遵循公司的财务规范和程序，提高财务透明度和合规性。同时，我们将加强与其他部门的协作合作，加大培训和科技创新的投入，积极推广先进的财务管理模式，促进企业的健康平稳发展。

五、结语

回顾过去一年的工作，我认为我们取得了非常可喜的成果。尽管我们在工作过程中遇到了许多困难和障碍，但我们始终保持s公正、公平、公开、透明的原则，并在财务管理方面不断创新和提高。接下来，我们将团结合作，紧密协作，共同努力推动企业健康稳定发展，谢谢大家。

财务年终工作总结报告【篇14】

以下是凡问网编辑分享的财务人员年度考核总结报告，供大家参考。

一年的财务工作已经结束，那么财务工作总结应该怎么写呢？以下为东兴资源网编辑为您编制的《财务人员年度考核总结报告》，仅供参考，欢迎您阅读。

财务人员年度考核总结1

20xx年，我坚持以xx为指导的重要思想，自觉加强理论学习，认真学习党的xx报告，学习企业孜孜不倦的学问。努力提高理论知识和业务工作水平。遵纪守法，艰苦奋斗，认真完成领导交办的各项任务。在同志们的关心、支持和帮助下，思想、学习、工作有了新的进步。个人工作总结如下：

1. 用先进的政治思想武装自己的头脑

一年来，我始终坚持用正确的立场、观点和方法，并用辩证唯物主义学说和历史唯物主义分析观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观和价值观，以正确的人生观指导自己的学习、工作和生活实践世界观、人生观和价值观，积极构筑思想防线，抵御资产阶级民主自由化、拜金主义、自由主义等一切腐败思想的侵蚀。热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，拥护中国共产党的领导，拥护改革开放，坚信社会主义终将战胜资本主义，对社会主义充满信心。认真贯彻党的路线方针政策，切实做好本职工作，加快推进社会主义建设事业。工作积极、勤奋、不怕困难、兢兢业业，在平凡的工作中尽自己的一份力。

二、加强理论和业务学习，不断提高综合素质

我可以在日常工作学习中重点加强自己的理论和业务知识学习，不断提高自己的综合素质。综合素质等级。一是认真学习，增强自身修行的自觉性和坚定性；我们将进一步加快完善社会主义市场经济体制，为全面建成小康社会作出自己的努力。二是认真学习商务知识，重点学习公文写作和公文处理以及计算机知识。在学习方法上，要在重点中找到重点，抓住重点，结合自己在公文写作、公文处理、计算机知识等方面的不足，有针对性地学习，不断提高自己的办公能力业务工作能力。 .三是认真学习法律知识，结合自己工作的实际特点，利用业余时间有选择地开展学习，学习《xx会计法》、《建设投资与财务管理基础手册》、《 xx审计法》等法律法规，通过学习，进一步增强法律意识和法律观念。

三、勤奋刻苦，按时完成工作任务

一年来，我始终坚持严于律己，努力工作，时刻牢记党的宗旨全心全意为人民服务，刻苦实践，在平凡平凡的工作中做到最好。

在具体工作中，我努力做好服务工作，做好员工助理：一是认真收集各类信息，全面准确了解和掌握各方面的发展情况工作，并分析工作的存在。工作中的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，使领导尽可能全面、准确地了解和掌握近期工作的实际情况，做出科学正确的决策用于解决问题。二是对领导下达的各项任务进行优先排序，科学安排时间，按时保质保量地完成任务。三是在会计工作中，坚持工作要求，认真审核账单并入账，待人热情，服务周到，能根据业务性质向领导提出财务管理建议活动。同时，对不合规票据能认真解释，积极提出合理化建议。在同志们的关心、支持和帮助下，我各项工作取得了良好的成绩，得到了领导和群众的肯定。

在过去的一年里，我认真地要求自己在工作中认真、认真。我取得了一定的进步，得到了领导的信任和支持，但我也发现了自己的不足。在今后的工作中，一定要扬长避短，补短板，做好本职工作，为单位业务的蓬勃发展贡献力量。

财务人员年度考核总结二

我在医院的正确领导和新科长的带领下努力学习。 ，严格遵守收银员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院各项活动，严格遵守国家有关现金管理的规定，认真做好本职工作。作为医院收银员，我在收缴、反映、监督四个方面尽到了应有的责任。一年来，在不断改进工作方法和方法的同时，我一直是医院的好管家。经过努力，我圆满完成了各项工作任务，总结汇报如下：

1.日常出纳工作

1.严格执行现金管理结算制度，并及时办理日常现金收付业务，确保每日结算每月结算，防止不必要的损失和浪费。确保手头现金的安全。

2、及时汇总医院的所有门诊和住院收入，并进行核算。及时返现并存入银行。

3、根据出纳提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。

4. 遵守财务程序，严格审核（凭证必须有经办人和有关领导签字后方可付款），不符合程序的凭证不予付款。

5. 审核和登记现金日记帐和银行存款日记帐。

2.日常出纳工作

1.熟悉国家金融制度，严格执行金融纪律。

2、在财务部负责人的直接领导下，负责医院财务报销的审核工作。

3、认真审核首笔交易原始文件及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据已审核的各种原始收据，及时准备会计凭证。

5、负责编制和发放医院各类职工的工资及随工资发放的各项补助。

6、按月按税法及时做好个人所得税代扣代缴工作。

7、按月按时做好各项劳动保险的代扣代缴工作。

3.其他工作

1.加强收费管控和监管，确保医疗收入资金安全、完整。收费方面，按照内控制度，加强对日常收费的控制和监督，逐项核对日常营业损益表和收费票据，将收取的现金按时存入银行。配合医保办做好医保收费结算登记管理工作。

2.加强出纳档案管理，规范出纳基础工作。医院出纳档案管理基础薄弱。 20XX年，加强出纳档案规范化管理。参与了20xx年到20xx年收银凭证的整理和装订，并存档。

3、做好医院医务人员和专家的服务工作，确保20xx年工资福利按时发放。医院东区搬迁给工作带来了不便。为了服务好医院的工作人员和专家，在专家服务方面，我们热情周到，保证专家的需求，按时无误地支付工资和福利。

4、完成社会保障审计和年费审核工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx社保审计和年费审核提供准确财务信息，梳理20xx-20xx财务制度，兑现账簿、凭证、报表，配合学院财务收支审计。

经过财务处全体工作人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定。 20XX年，财务处被评为医院先进集体，我也被评为先进个人。

存在的问题及建议

首先，由于医院没有基本账户，财务会计的现金流量比较大，坐拥现金的情况造成了生态环境。各部门急需资金无法及时支付的问题。其次，医院业务量大，财务人员少，仅限于日常会计事务，无法及时为领导提供报告。

最后，财务人员的知识结构需要更新和调整。在不断更新专业知识的同时，他们还需要学习新收银系统中与金融相关的其他知识。

财务人员年度考核总结三

20xx年，在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，我个人无论在专业，思想境界，或在业务素质和工作能力方面有进一步提高，取得一定工作成绩的。现将过去一年的个人工作总结如下：

1.在学习中，注重提高个人修养

1.通过杂志、报纸、电脑网络、电视新闻等媒体，认真学习贯彻##的路线方针政策，不断提高政治理论水平，加强政治思想道德修养。

2.认真学习财政和廉政法规，自觉按照国家财政政策和程序办事。

3、勤奋学习业务知识，积极参加相关部门组织的各项业务技能培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持关于“谈论学习和谈论政治”。 ，说正经”，始终以耐心平淡、愿意付出、默默无闻为自己的准则；

始终以增强服务意识作为一切工作的基础；严谨、细致、扎实、求实，踏踏实实做事。

4.不断改进学习方法，注重学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，运用新知识、新思维和新启示，巩固和丰富综合知识，让知识与时俱进，不断提高综合能力。

二是在思想上认真贯彻落实廉政建设

作为一名金融工作者，在工作中能认真履行工作职责，坚守岗位，恪守工作制度和职业道德，制定金融工作计划，做好财务工作。愿意接受日常和临时任务报考执法人员考试，做好考前准备，完成廉政专项治理自查自纠报告、作风廉政总结等书面材料的撰写。

三、在工作中，扎扎实实做好本职工作

一年来，我以高度的责任感和敬业精神，自觉服从组织领导安排，努力做好各方面工作。工作，并很好地完成了任务。由于会计工作的杂务繁杂，其工作具有交易性和突发性的特点。在财务方面，我始终以敬业、热情和耐心的态度投入到工作中。对待来报账的同志，要一视同仁，热情服务，耐心讲解，做好会计法律法规宣传工作。工作过程中，不为难同志，不耽误报销时间：及时报销真实合法的凭证；对不符合规定的凭证，说明原因并要求更正。努力提高工作效率和服务质量，以高效优质的服务，赢得了全体员工的好评。

作为一名合格的金融工作者，不仅要有相关的知识和技能，还要有严谨、细致、耐心的工作作风。即使在别人眼里是无聊的工作，你也要善于从中寻找乐趣，日新月异，在变化中寻找创新。

财务人员年度考核总结四

回顾过去一年的工作，在各局领导和各办公室同事的支持和帮助下，我很快适应了做好财务工作，为我局后勤工作提供优质服务，做好各项工作。个人工作总结如下：

1.热爱工作，坚持原则，树立良好的职业道德

热爱工作，坚持原则，快速适应在工作中安排好工作，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，兢兢业业。吃苦耐劳，服从组织安排，努力学习业务，提高业务技能。虽然平时工作很忙，但无论如何都能保质保量按时完成任务，积极发挥会计和计算机专业优势，做好领导的顾问，合理处理各项会计业务并且合法。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

加强政治业务学习，我深知作为一名财务工作人员，我有重任务和职责。为了不辜负领导的信任和大家的信任，更好地履行职责，我们必须不断学习。所以我总是把学习放在重要的位置。我认真学习单位全体会议的内容，在政治思想和业务水平上都有很大提高。在工作中，能认真执行有关财务管理规定，勤俭持家。

3、做好承接收银等工作，确保工作顺利进行

做好承担出纳等会计工作，及时记录现金和银行等明细账目，确保账实、账实、账目一致。并认真研究办公室报销单据的相关会计制度，做好首过领导审批，对不合理的账单不报销，发现问题及时向领导反映。做好基础会计工作，认真审核原始凭证，确保会计凭证齐全、装订整齐、符合要求。

四、注意日常财务收支管理

注意日常财务收支管理。 ，严格按照财务制度处理各项费用，做好月度预算和预算执行。在资金紧张的情况下，既保证了一系列正常经营活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排和使用符合职业发展规划的要求和财政政策，以提高资金使用效率，达到节约开支的目的。

5.加强配套费核算管理

配套费核算管理，认真审查配套费分配进度，找出申请过程中存在的问题及时向领导汇报。同时，利用其在电算化会计方面的专长，规范电算化会计处理和辅助费用核算，更好地为领导决策提供相关数据和依据。

6、做好年度预算和年终决算

预算和年度与我局部门财务预算相结合，根据实际开展我局根据需要，本着“以收定支、量入为出、确保重点、兼顾总体”的原则，完成了部门预算编制工作。使预算更加切合实际，便于操作，确保我局各项工作顺利完成。本年度的年终决算主要是结清旧账，年末调入新账，编制会计报表。这是一项复杂而繁重的工作。年终决算数据是对我局过去一年收支活动的总结和评价。要总结管理经验，指出存在的问题，为改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算作出贡献。提供证据。

总结一年来的工作，感谢各位领导和同事的支持和帮助，让我融入我局这个大家庭，在其中成长进步。我知道有些方面还存在不足，工作还有改进的余地。新的一年，我将更加努力做好金融工作，发挥所长，不断鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力态度。 .

财务人员年度考核总结五

学校出纳工作是一个业务量大、业务种类繁多的地方。回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩。一年来的工作总结如下：

思想政治方面：积极参加学校组织的各项政治活动，深刻领会学校精神实质，以此指导工作.时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，公平正直，坚持原则，忠实做好本职工作。

在工作和业务方面：作为学校收银员，我在收付、反思、监督管理四个方面尽到了应有的责任。完成以下工作：

1、日常工作

1、严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金和账目，及时报告如果发现金额不一致。及时处理。

2、及时收取学校所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。

4. 遵守出纳程序，严格清点发票，发票必须由经办人、检验员、审批人签字，不符合程序的发票将不被支付。

2. 其他工作

1. 满足教育局的评估，准备所需的出纳相关材料和数据备份光盘，并及时送到办公室。

2、为配合审计部门对我校会计的检查，做好前期的自查自纠，对检查过程中可能出现的问题进行统计，并提交交给领导审查。在工作中，我忠于职守，尽我所能，领导和同事给了我很大的帮助和鼓励。

3.一点小收获

为了适应收银工作信息化的新要求，我们去年购买了“xx”20x豪华版软件，其书——基于操作和打印，让我轻松实现收银工作的电脑化，大大提高了工作的效率和准确性。同时，它还以真正的书籍格式打印出印刷质量的现金和银行日记帐。许多兄弟和单位也来我们学校。学习先进经验，我单位被评为“出纳工作先进单位”。

回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩，但也存在一些不足。为此，我将加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉并不能代替对更高层次的个人素质的追求。必须通过对理论、市场经济理论、国家法律法规、金融业务知识和相关政策的学习，提高分析和解决问题的能力。强化整体观念，转变工作作风，努力克服负面情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事把工作做得更好。

…

法院年度财务总结报告

今年第一部分主要工作：

20xx年，在法院的正确领导下法院党组，财务管理工作以科学发展观为指导，全面改善办公条件，努力提高审判服务效率，主要做好以下工作。

1、完善财务运行机制，不断适应财务管理新形势。

1.加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。

2.加强专项资金管理。财务处全力配合财务、审计等部门对我院政法专项资金使用情况进行了xx年专项检查，确保政法专项资金使用有效，提高审判效率。

2.努力学习金融系统，确保金融工作健康有序运行。 XX年1月，我院被县政府列入中央国库支付管理单位。面对新的支付管理制度，财务处工作人员积极学习新知识、新技能，努力使财务工作正常运行，为试行提供良好的财务保障。

三是加强财务预算管理，增强依法理财意识。

1……

坚持全面、科学规范、确保重点，按照党组要求，重点向审判执行倾斜，为提高试验质量和改善我院环境提供资金保障。 .支出实行分类管理，支出安排要有安排、有支出标准、有制度依据；严格审批部门发放的福利费、劳务费；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等费用管理，切实增强成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效率。

四、改进工作方式，为群众诉讼提供便利

财务处负责执行资金的收发、保证金、诉讼费的退还和司法救助金的发放。

>

20xx年，收到的执行现金……一万多，保证金……一万多，执行金……一万，退还诉讼费！预缴退税款和司法救济款。

五、严格政府采购制度，全面落实政府采购工作 20xx年，我院进一步加强政府采购项目实施。独立

2 …

在采购方面，财务处配合财务、审计等部门依法参与招投标活动。为我院成功采购了3辆办案车、警员制服等大宗商品，同时保障了日常办公耗材的供应，为我院审判执行工作提供了物质保障。

6.认真开展资产检查核实，加强流动资金管理

为贯彻财政部《关于开展全国行政事业单位资产检查工作的通知》精神，自20xx年4月起一开始，用了近半年的时间，对我院的基本情况、财务状况和资产情况进行了全面检查。为确保资产清查工作顺利进行，专门成立了资产清查工作领导小组，组织实施全校资产清查工作。在医院各科室的支持与配合下，各工作组按照资产盘点的规定和要求，认真开展盘点工作，克服各种困难，按时完成了资产盘点工作。申请报废车辆3台、电脑44台。清理临时付款。通过资产盘点工作，摸清了家庭背景，推进了资产管理工作，进一步促进了资产的优化配置和有效利用。

7、领导交办的其他工作

3……

及时完成领导交办的其他工作，让领导的工作思路得以实现顺利。

第二部分工作中存在的问题与建议：

随着法院管理的进一步科学化，法院财务管理的内涵和外延发生了很大变化。财务管理提出了更高的要求。为促进审判业务全面协调可持续发展，确保审判执行目标任务的实现，我们结合20xx年金融工作实际，认真分析了金融工作中存在的问题。我院工作，并着眼于今后的财政工作。专注于。

1、进一步贯彻落实《人民法院财务管理暂行办法》精神，高度重视和加强学校财务管理工作

财政部《人民法院财务管理暂行办法》财银[2001]276号是法院财务改革管理的纲领性文件。对促进法院发展、加强法院财务管理具有重要的指导意义。我院要进一步贯彻落实文件精神，以科学发展观指导法院整体财务工作

4……

，充分认识金融工作在司法改革发展稳定中的重要性。重视并切实加强财务管理，为审判事业持续健康发展提供强有力的资金保障。

2.加大增收节支力度，努力提高资金使用效率。根据法院收入的主要来源，为增加收入，建议：

1.进一步争取上级行政主管部门的批准支持，增加专项财政拨款； 2.适度增加罚款，主要是增加对经济犯罪的罚款，努力增加预算收入；支出管理：（1）实施预算管理，强化预算约束，保持预算严肃性；（2）加强项目支出管理，切实加强水电、修缮等项目管理，进一步控制消费支出，提高效益的资本使用。

3、增加专业岗位和设施

目前财务室2人，办公室1个，不能满足工作需要。

两名财务人员中，会计由法官兼任，兼任司机

5……

一名是法警，一名是法警还担任保安员。工作压力大，无法全身心投入金融工作。

目前我院财务工作仍采用传统的会计核算方法，不能适应形式的发展。同时，两名工作人员均不具备专业的财务知识，财务工作均由前辈传授。在法院财务管理的内涵和外延发生巨大变化的今天，不能完全胜任财务工作。

建议

（1）增加出纳员岗位，增设专业财务人员担任专职会计师； （2）购买财务软件，提高工作效率； （3）增加一个新的房间办公室，存放财务档案和需要分发的办公用品。

20xx年金融工作第三部分：

一、完善金融体系，保障审判事业健康发展

20xx年，根据财政部《人民法院》根据《财务管理暂行办法》的要求，按照政财权统一的原则，领导和

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建立法庭室负责人责任制，以及各法庭、室主管、内部工作人员的经济责任制，构建多层次的经济责任制，将财务工作的任务和职责相结合。这些层被分解并实施到医院的每个科室，甚至到个人。经济责任制的内容应当贯穿法院工作的全过程；结合财政部《行政事业单位国有资产管理办法》和贵州省有关政策要求，完善资产管理制度，合理配置资源，努力提高资产使用效率。

二、多渠道筹集资金，努力满足建设发展需要 1、积极争取专项资金投入。认真做好20xx年政法专项资金申报工作，争取获得资金支持；结合我院基本建设资金紧张的现状，积极争取省财政对基本建设专项资金的支持。

2.努力拓宽其他融资渠道。例如，争取县委、县政府的支持， 3、加强内部控制，有效防控金融风险

20xx年建议建立内控体系为核心而执行的岗位不同。包括：及时办理银行对账，加强资金安全管理；完善内部控制制度，树立风险意识，有效防范金融风险。

四、加强会计基础工作，推进财务会计信息化建设

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继续做好资产核查工作清理，推动期中付款和其他往来款项，清理已交付和未结清的基本建设项目，及时办理项目财务决算和资产交付手续；充分利用现代信息技术，推荐购买财务软件，提高预算管理和工作效率；在此基础上，加强财务信息共享

逐步实现财务预算、工资、诉讼费等信息的在线查询。

五是加强法院财务管理，充分发挥法院财务监督作用。

逐步建立健全法院财务制度和重大事项报告制度，加强法院财务管理和业务指导，加强财务监督。同时，对法院金融机构进行财务检查和会计审计，发现问题及时纠正，充分发挥法院金融机构的监督和业务管理职能。法院。

20xx年，在党组的正确领导下，我们将继续秉承和发扬勤奋拼搏、求真务实、开拓创新、做好资金保障的优良传统为审判事业的发展！

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财务年度考核个人总结

公务员_员工考核总结报告

财务人员岗位责任考核

财务人员绩效考核体系

财务年度考核个人总结范文

财务年终工作总结报告【篇15】

年终时，企业应对当年的各项税费做一个总的分析，再计算一下当年的税负情况，然后与当地税务机关规定的税负作一个比较，根据税务机关规定的税负率进行适当调整。这是因为税务机关的稽查选案，往往从年度税负率异常的企业中甄选，所以企业要在年终总体计算一下自己的税务情况。一个企业的业务活动，都会通过财务报告反映出来。所以，在年终结账时，财务人员应对会计报表进行税务分析以发现企业隐藏的财务风险，然后分析解决之道。

岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候，不但要清查资产、核实债务，而且要对账、结账一直到最后编制财务分析报告。在这一系列工作中，有一些需要企业财务人员重点关注的问题，比如涉税事项的调整等。

年终时，企业应对当年的各项税费做一个总的分析，再计算一下当年的税负情况，然后与当地税务机关规定的税负作一个比较，根据税务机关规定的税负率进行适当调整。这是因为税务机关的稽查选案，往往从年度税负率异常的企业中甄选，所以企业要在年终总体计算一下自己的税务情况。如果异常，请及时作相应的税收调整。如计算企业增值税税负率，计算公式为：企业某时期增值税税负率=当期各月“应纳税额”累计数÷当期“应税销售额”累计数，月“应纳税额”即为每月《增值税纳税申报表》应纳税额合计数。月“应税销售额”=每月《增值税纳税申报表》中按适用税率征税货物及劳务销售额+按简易征收办法征税货物销售额。

某时期增值税“税负率”还可以用以下公式计算：

某时期增值税“税负率” ={当期各月累计数+当期简易征收办法应纳税额累计数-当期应纳税额减征额累计数}÷当期“应税销售额”累计数; 或={当期+当期简易征收办法应纳税额累计数-当期应纳税额减征额累计数}÷当期“应税销售额”累计数。

注：上面[销项税额-(进项税额-进项税额转出)-上期留抵税额≥0(无负数，负数实为期末留抵税额)，即与申报表中“按适用税率计算的应纳税额”计算口径一致。

企业在年底结账前应对待摊费用项目进行清理，防止公司已发生的成本费用遗漏和跨年度费用入账的情况。企业尽量避免大额成本费用跨年度入账。依照税法规定，纳税人发生的费用应配比或应分配入当期申报扣除，纳税人某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除。也就是说成本费用只能在所属年度扣除，不能提前或结转到以后年度扣除。

(一)税务罚款的处理《企业所得税法》第十条规定，在计算应纳税所得额时，下列支出不得税前扣除：(1)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;(2)企业所得税税款;(3)税收滞纳金;(4)罚金、罚款和被没收财物的损失;(5)本法第九条规定以外的捐赠支出;(6)赞助支出;(7)未经核定的准备金支出;(8)与取得收入无关的其他支出。倘若企业将税务罚款进行了税前扣除，在结账前应进行调账，以免带来不必要的麻烦。

(二)预提、待摊会计处理企业预提费用和待摊费用一般是按权责发生制来扣除的。对于待摊费用直接按规定摊销入成本费用，可以所得税税前扣除。但预提费用，则要注意符合确定性原则，按权责发生制确认的预提费用是可以扣除的。对待摊费用的处理，《企业所得税法》及其实施条例规定，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除：(1)已足额提取折旧的固定资产的改建支出;(2)租入固定资产的改建支出;(3)固定资产的大修理支出;(4)其它应当作为长期待摊费用的支出。除此以外，税法规定不允许在以后年度摊销其它费用。

(三)固定资产盘亏与固定资产盘盈的处理根据税法有关规定，固定资产盘亏属于财产损失，经税务机关确认后可以在税前扣除。根据《国家税务总局关于印发的通知》(国税发101号)的相关规定，固定资产盘盈应作为“营业外收入”列示于“收入明细表”中。

(四)赞助捐赠支出的处理国家税务总局《关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函828号)进一步细化了视同销售的具体界定，在确认视同销售收入的同时，结转视同销售成本。根据《企业所得税法》第二章第九条规定：“企业发生的公益救济性捐赠，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。”

(五)职工福利费的处理。

根据《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企242号)规定，企业为职工提供的'交通、住房、通讯待遇，已经实行货币化改革的，按月按标准发放或支付的住房补贴、交通补贴或者车改补贴、通讯补贴，应当纳入职工工资总额，不再纳入职工福利费管理;尚未实行货币化改革的，企业发生的相关支出作为职工福利费管理。将交通、住房、通讯补贴纳入工资总额只属于财务核算的变动，不影响企业所得税的缴纳，即交通、住房、通讯补贴仍参照《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函3号)作为“职工福利费”，在工资薪金总额14%的比例以内税前扣除。

(六)广告费、业务宣传费的处理企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除。

(七)职工教育经费的处理。《企业所得税法实施条例》第四十二条规定，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资、薪金总额2.5%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。由于其税法上扣除时间上作了相应递延，形成了暂时性差异，会计处理时应按照《企业会计准则第18号———所得税》规定进行相应的所得税会计处理。

个人借款利息和关联方企业借款利息支出的处理应重点关注：

(一)个人借款的处理如果账面反映出股东在公司有个人借款和往来余额，应及时要求其作相应的冲账处理，以免产生不必要的税务风险。《个人所得税法》规定，对个人借款取得的利息收入，全额按照利息、股息、红利所得项目，适用20%的税率计算缴纳个人所得税。因此，企业在向个人支付借款利息时应要求借款人到税务机关缴纳营业税及附加、代扣代缴“利息所得”个人所得税等税收后，取得税务机关开具的正式税务发票。企业根据借款合同、利息费用支付凭证、个人收取利息开具的正式税务发票等资料进行账务处理，凭“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”，按不超过金融企业同期同类贷款利率计算企业所得税利息扣除额，否则将承担涉税风险。

(二)关联方企业借款的处理财政部、国家税务总局《关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税第121号，以下简称财税第121号)规定，除金融业外的其他企业关联方债权性投资与其权益性投资比例为2：1，在2：1之内的关联方借款实际支付的利息(金融企业为5：1)，只要没有超过同期银行贷款利息的可以据实列支，但如果超过2：1比例之外如无其它证据证明相关交易是符合独立交易性原则的，其超过部分不得在发生当期和以后各期扣除。

同时这里要提醒注意的是：⑴所谓债权性投资：是指企业直接或者间接从关联方获得的，需要偿还本金和支付利息或者需以其它具有支付利息性质的方式予以补偿的融资。其中企业间接从关联方获得的债权性投资包括：①关联方通过无关联第三方提供的债权性投资;②无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资;③其它间接从关联方获得的具有负债实质的债权性投资。⑵财税第121号规定，企业自关联方取得的不符合规定的利息收入应按照有关规定缴纳企业所得税。也就是说，只要是关联方公司之间产生了上述债权性投资，如果按独立交易性原则计算正常借款利息收入的，对债权方在申报缴纳所得税时税务机关有权对利息收入作相应的纳税调增处理。

企业应重点关注以下几个收入核算：

(一)视同销售核算企业将自己生产的产品，用于在建工程、管理部门、非生产性机构、捐赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利奖励等方面时，应视同对外销售处理。其产品的销售价格，应参照同期同类产品的市场销售价格;没有参照价格的，应按成本加合理利润的方法组成计税价格。

(二)包装物收入核算企业收取的包装物押金，凡逾期未返还买方的，应确认为收入，依法计征企业所得税。逾期是指按照合同规定已逾期未返还的押金。纳税人为销售货物出租出借包装物而收取的押金，无论包装物周转使用期限长短，超过一年(含一年)以上仍不退还的均并入销售额征税。企业向有长期固定购销关系的客户收取的可循环使用包装物的押金，其收取的合理的押金在循环期间不作为收入。

(三)在建工程试运行收入核算企业在建工程发生的试运行收入，应并入总收入征税，不能直接冲减在建工程成本。外资企业根据税法的规定，对生产性的外商投资企业在筹办期内取得的非生产性经营收入，减除与上述收入有关的成本、费用和损失后的余额，应当作为企业当期应纳税所得额，并依照《企业所得税法》第五条、第七条规定(仅适用经济特区的生产性企业)的税率计算缴纳企业所得税，但可以不作为计算减免税优惠期的获利年度。

(四) 超过一年以上的建筑、安装、装配工程的劳务收入核算建筑、安装、装配工程的提供劳务，持续时间超过一年的，可按以完工进度或者完成的工作量确定收入的实现。

纳税人某一纳税年度发生亏损，准予用以后年度的应纳税所得弥补，一年弥补不足的，可以逐年连续弥补，弥补期最长不得超过5年，5年内不论是盈利或亏损，都作为实际弥补年限计算。

税法所指亏损的概念，不是企业财务报表中反映的亏损额，而是企业财务报表中的亏损额经税务机关按税法规定核实调整后的金额。如果一个企业既有应税项目，又有免税项目，其应税项目发生亏损时，按照规定可以结转以后年度弥补的亏损，应是冲抵免税项目后的余额。此外，因纳税调整项目(弥补亏损、联营企业分回利润、境外收益、技术转让收益、治理三废收益、股息收入、国库券利息收入、国家补贴收入及其他项目)引起的企业应纳税所得额负数，不作年度亏损，不能用企业下一年度的应纳税所得额弥补。

企业必须特别注意会计与税法界定的收入概念的差异。税法中包含的收入内容比会计规定更宽泛，所以，企业年终结账时应注意：对于分期收款发出商品的销售行为，会计准则规定应当按应收的合同或协议价款的现值确定为公允价值。公允价值与应收金额的差额，计入“未实现融资收益”，并按实际利率法摊销，冲减“财务费用”。而税法上规定，销售方应该以合同约定的收款时间来确定销项税额。当然，如果一次性开具了发票，则应全额确定销项税额，会计准则将应收金额与公允价值之间的差额计入“未确认融资收益”，按实际利率法摊销，冲减财务费。此种处理税法并不认可，所以以后各期摊销的未确认融资收益应调减应纳税所得额。企业代第三方收取的款项也应 特别关注：会计上应当作为负债处理，不应当确认为收入，而税法上则将代第三方收取的款项作为价外收入与销售商品一起作为销售收入计缴税金。此外，由于税法和会计所依据的角度不同，价外费用在会计中没有逐一介绍其应该计入什么科目，因此在实际操作中，按其性质分别计入相关科目即可。但税法上讲，不论其计入什么科目，都要计算销项税额。

一个企业的业务活动，都会通过财务报告反映出来。所以，在年终结账时，财务人员应对会计报表进行税务分析以发现企业隐藏的财务风险：

(1)在资产负债表上的表现为：存货、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、资本公积等会计科目经不起推敲;账务处理混乱、账实不符。比如说，企业在采购时为了控制成本，从规模较小的供应商处采购，它不能出具合规的发票，采购回来的货物没法入账，仓库里面有实物，就会造成实大于账的现象。

(2)在利润表上的表现则为成本费用与收入不配比，利润结构不合理。

(3)各项指标，忽高忽低，或如过山车，或漏洞百出。建议企业应该对根据账目拟出来的损益表和资产负债表作一个详细的分析报告，如毛利润比率、净利润及费用增减比率、应收款项账期和存货期等是否合理，不合理的会计比率和不合理的利润及费用增减率只会招引税务部门的注意。