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出纳工作总结

发表时间:2024-03-10

出纳工作总结(精品7篇)。

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出纳工作总结 篇1

××年,在市委、市政府的高度重视和省旅游局的正确指导下,通过全市上下的共同努力,较好地完成了年初制定的工作计划,预计全年接待国内旅游人数将达到万人次,接待海外旅游者将达到人次,旅游总收入将达到亿元。现将有关情况总结下:

一、××年主要工作情况

(一)树立旅游产业意识。月份,围绕做大做强旅游产业,市旅游局领导带队分赴七个县市区进行调研,通过召开座谈会、实地走访、问卷调查等方式,剖析我市旅游发展制约因素,理清旅游发展思路。月份,召开了高规格的全市旅游发展工作会议,各县市区长、分管县市区长、旅游局长、计委主任,市直一级机构负责人和全市主要旅游企事业单位负责人参加了会议。会议传达了全省旅游工作会议精神,总结回顾了我市近年来的旅游工作,研究布署今后一个时期的旅游工作任务,并表彰旅游工作先进单位。会上,夏月星副市长代表市政府作工作报告,高登榜市长、省旅游局领导分别做了重要讲话,各县市区政府做了经验交流。会议还邀请了中国社会科学院教授魏小安和上海华东师范大学教授庄志民作专题讲座,为我市旅游发展诊把脉。月份,市委、市政府提出“一主两翼”发展战略(工业、农业、旅游),我们把握契机,借助电视台、报纸等各种载体,大力宣传我市旅游产业的重要地位,进一步深化全市上下对大旅游、大产业的认识。

(二)着力打造旅游节庆品牌。为树立我市鲜明独特的城市旅游形象,经过充分调研,从今年年初开始,启动了“中国文房四宝之乡”特色区域荣誉称号的申报工作,我局承担了全部的申报运作,经过中国文房四宝协会专家组的实地考评,月日,在北京人民大会堂,全国人大常委会副委员长司马义·艾买提向我市授予“中国文房四宝之乡”荣誉称号。月日,我市以中国文房四宝之乡为主题,与省旅游局和中国文房四宝协会联合主办了首届中国宣城文房四宝之乡文化旅游节。本届文化旅游节吸引了来自中国文房四宝协会、省市领导,文化艺术界、工商界、旅游界和宗教界人士,日本等国客商、新闻媒体记者和本地群众共万余人。规模远远超过前两届旅游招商会,在组织安排上也有了新突破:一是主题明确,突出了文房四宝之乡这一节庆品牌;二是内容丰富,节庆期间,共举办了开幕式、焰火晚会、导游大赛、徽菜美食月等项系列活动,面向了社会各个层面;三是市场运作,在文艺演出、全国名家书画作品展等活动的安排上首次尝试引进市场机制,收到了比较好的效果;四是影响深远,旅游节期间,人民日报、新华社、光明日报、新民晚报等强势媒体全程参与宣传报道,《浙江在线》新闻网站对文化旅游节进行现场直播,营造出浓厚旅游氛围。

(三)积极推进旅游招商引资。××年,我局继续加强旅游招商引资工作,积极向外推介我市丰富的旅游资源。为适应当前旅游市场的新形势,重新编制了《宣城市旅游招商项目册》,汇集了个旅游招商项目,内容涉及旅游景区开发、接待服务设施建设和旅游商品生产等多个方面。坚持“请进来,走出去”的战略,推进旅游招商引资,一方面,主动走出去,参加了皖港、皖粤、皖鲁招商会。另一方面,以文化旅游节为契机,举办旅游商品展和旅游推介会,就全市的旅游招商项目和旅游招商政策进行推介,邀请了全国各地百余家旅游产品生产企业和投资商参加,共有个项目在会上签约,协议金额亿元。

(四)加大重点旅游景区建设力度。年初,我们提出“内强素质,外树形象”,要求重点旅游景区(点)依据《宣城市旅游业发展总体规划》,加大基础设施建设力度,改善景区(点)对外形象,并下发了《关于加快我市旅游景区(点)质量等级评定工作的通知》。旌德江村景区投入多万元进行基础设施改造,拓宽了国道至江村景区的道路,同时,配套建起了游客中心、旅游厕所等附属设施;绩溪县龙川景区投入了多万元收购了景区所需的三雕构件,并投资万元完成了水街拆迁和立面改造及部分景区的征地工作;宁国市恩龙山庄开发了占地余亩的民族风情园,建成了平方米的环湖餐厅、会议中心及民族特色村寨;扬子鳄湖的鳄博馆和育冬房也正在建设之中;结合景区(点)开发,市旅游管理部门积极指导市内重点景区申报国家级景区,推进景区的规范化建设。到目前为止,市内重点景区敬亭山、江村、恩龙山庄已完成了级景区申报资料的前期准备,扬子鳄湖等景区正积极筹备或级景区的申报。另一方面,我局在全市极推广农家乐旅游接待活动,并申报农家乐旅游点。月份,省旅游局关于旅游经济强县和“农家乐”示范点创建文件下发后,我市高度重视,积极做好指导工作,确定泾县为旅游经济强县争创县,推荐宁国、泾县等四个单位为农家乐旅游区(点)创建单位。

(五)开展了整体宣传促销。××年,我局贯彻政府主导、企业参与、市场运作的营销策略,积极参与各类旅游宣传促销活动,组织全市旅游企

业先后参加了××年中国(合肥)中东部旅游交易会、中国国内旅游交易会、“精彩山水,魅力安徽”冬季旅游产品推介会和第六届中国(芜湖)国际旅游商品博览交易会,多次荣获最佳组织、最佳展台和最佳演出效果等奖项。在宣传促销活动中,我们突出“山水之都、人文之地、生态之乡”的宣传促销主题,充分展示了神奇秀美的自然风光和悠久厚重的文化底蕴。月份以来,我们把握我市被授予“中国文房四宝之乡”荣誉称号的有利契机。与旅游企业联合推出了“文房四宝之乡游”精品旅游线路,并通过南京、上海两地的旅游同仁向苏浙沪地区强力推介,吸引了当地大批的市民出游,产生了良好的“传动”效应。月,我局组织了扬子鳄湖、敬亭山、江村、龙川景区、恩龙山庄、太极洞、新四军军部、江南第一漂个重点景区,成立了以信息共享、客源互送、统一宣传为主要内容的旅游促销联合体,以求尽快形成规模,对全市产生拉动。与此同时,各县市区也开展了丰富多彩的旅游促销活动,太极洞于月份与天目湖、安吉竹博园联合推出“鸡鸣听三省”旅游线路,家跨地域的景区的合作营销,获得市场的认可。我局还组织材料编制了《宣城—神奇的土地》和《宣城要览》等宣传品。

(六)规范旅游企业的日常管理。今年,我们坚持行业自律和行政执法双管齐下,进一步规范对旅游企业的监督管理。月份,我局会同省旅游质检所对全市的旅行社进行检查,重点查处虚假广告和违规经营,对违规企业做出了处罚。月份,联合公安部门开展了“春雷”行动,使我市出入境旅游市场得到规范。月份,我局开展了旅行社经营市场专项调研,由市旅游协会牵头,经全市的旅行社民主协商后,拟定并共同签署了《宣城市旅行社行业自律公约》,进一步规范了旅游市场,使恶性竞价,虚假广告等违规行为明显减少,游客投诉大幅下降。新的导游计分制管理方式的推行后,全市导游员已全面换发新型导游卡。上半年,市旅游局还举办了全市《旅游统计调查制度》暨“旅游统计系统”培训班,对一线统计人员进行了新“旅游统计系统”的讲解及上网培训,使全市的旅游统计工作实现了网络实时填报。

今年,全市新审批了三星级饭店家,二星级饭店家,旅行社家,目前全市三星级饭店共有家,二星级饭店共有家,旅行社达到家(含家门市部)。此外,我局制定并下发了《宣城市旅游定点单位管理办法》,评定了家旅游定点单位。

(七)确保“黄金周”安全度汛。在今年的三个“黄金周”期间,为确保黄金周安全度汛,市旅游局联合涉旅部门提前准备,周密部署,指导各景点景区以及饭店开展防火、用车安全和食品卫生等多项安全检查,并多次派出检查组深入一线进行督查,坚持小时值班制度,受到省安全检查组的充分肯定。由于认识到位,准备充分,三个黄金周期间情况良好,未出现旅游安全事故,尤其是今年“五一”黄金周期间,由于市内道路全面整修,加上“非典”和恶劣天气影响,旅游外部环境较差,但我们事先做了预案准备,各景点景区秩序井然,未发生游客投诉。三个“黄金周”期间共接待游客万人次,旅游收入为万元。

(八)强化旅游从业人员培训。月份,在全市旅游发展工作会议上,以会代训,对全市旅游企事业单位负责人进行了培训。月份,我局对取得资格证书的导游员和新增的.导游人员进行了年度审核和上岗培训,从安徽师范大学请来专家教授为广大一线导游人员讲课,并选拔优秀的导游员现身说法,交流实际工作经验,有效地提高了导游员的业务水平和应变能力。为提高导游员的业务技能,我局还筹办了“大富豪杯—首届宣城市导游员大赛”,吸引了全市名导游参赛,经过笔试、才艺、专业考核等多项激烈角逐,共有名选手取得了“宣城市十佳导游”的荣誉称号。此外,我局还组织了星级饭店负责人参加了××年度饭店总经理岗位职务培训,提高了饭店管理人员的管理水平。今年,我局共组织审核了名符合条件的人员参加了××年度的全国导游员资格考试。

(九)加强机关自身建设。遵照省旅游局开展政风行风评议的统一部署,我局与市文明委联合下发了市旅游局机关政风行风实施方案并向社会和有关单位发出了《宣城市旅游局机关政风行风建设工作调查表》,根据反馈意见对机关工作进行了改进,设立了政务公开栏,把各项办事程序、办事期限、办事纪律和监督方式向社会公开,提高办事效率,同时通过信函、电话、传真、电子邮件接受旅游投诉,增加了旅游投诉渠道。局机关还建立并坚持每周学习制度,提高全局干部职工的政治理论水平和业务知识能力。今年“七·一”前后,围绕《行政许可法》的学习与实施,我们下发了《关于深入学习行政许可法的实施意见》进一步转变管理职能,强化服务意识。

二、××年主要工作打算

(一)围绕宣城市委、市政府提出的“一主两翼”(工业为主,旅游,开发型农业为两翼)的城市发展战略,树立大旅游、大产业意识,进一步理清旅游发展思路,做大做强旅游产业。

(二)加大《宣城市旅游业发展总体规划》实施力度,按照规划抓好旅游项目建设,重点抓好敬亭山旅游风景区和扬子鳄湖旅游风景区两个项目的建设。以争创旅游经济强县为契机,加强对绩溪、泾县和旌德等旅游重点县建设。

(三)打造“中国文房四宝之乡”城市品牌。结合城市建设,着手规划建设一个全国最大的集销售、展示、收藏、旅游观光为一体的文房四宝产品一条街,

(四)加大旅游景区(点)基础设施建设力度,继续推进旅游风景区(点)的等级评定工作,形成全市的级景区网络;

(五)创新旅游企业经营管理体制,大胆探索旅游景区(点)所有权、经营权和监督管理权相分离,争取××年度能在有偿转让旅游景区(点)经营权方面有所突破。

(六)加大旅游招商引资力度,进一步精选旅游项目,指导各县市区和景区点编制完善一批高质量的旅游招商项目,积极争取各类国家建设资金。

(七)继续加大“整体促销”的力度,以旅游促销联合体为骨干,组织旅游企事业单位参加全国有影响的旅游交易会,力争推出—种高质量的旅游宣传品。

(八)、坚持依法治旅,提高全行业的服务水平,会同工商、公安等部门对我市旅游市场进行治理整顿,通过行业自律和行政执法净化旅游市场。

为规范和加强分支机构的管理,对各专业分会在组织建设、工作安排等方面进行全方位指导

出纳工作总结 篇2

1.每日查询银行账户资金情景,随时掌握账户资金信息。

2.每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理,每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》,月终编制《现金盘点表》,季度编制《季度备用金及借支核查表》。

3.逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以便对账时,方便、准确,以便更好的完成对账工作。

4.严格按照财务制度的要求,审核费用报销、差旅费报销、付款申请等,完成现金、票据的收付业务。

5.每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6.月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对,及时做《银行存款余额调节表。

7.每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报,每季度申报企业所得税,及上传财务所表。

8.完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。

除上述几点日常工作外,要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德,坚持严谨客观一丝不苟的工作态度;进取发挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识,现金、票据的安全保管;团结同事,提升沟通本事以助于顺利完成各项工作。

以上是我本人这段时间在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力,认真做好本职工作,不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度,不断提高自我的业务水平和知识技能。同时,我要异常感激公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感激!

出纳半年工作总结篇5

在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:

首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨。

最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处,在新的半年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳半年工作总结篇6

在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。这半年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作:

1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。

3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的半年付出过很大努力,但是成果也许没有显着。这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。

出纳半年工作总结篇7

我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的'沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加,保证及时将工资发放给员工。

一、主要经验和收获

1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。

2、只有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。

4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

二、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结 篇3

20年将是公司业务发展新的历史时期和新的关键阶段。作为公司财务系统的工作人员,你要有自己的责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。所以我精心规划了20年的工作。在上级的正确领导下,在同事们的帮助和配合下,我将创新性地做好财务监督管理工作,为企业的可持续发展做出更大的贡献。在此感谢公司领导和大家对我工作生活的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。

作为公司的财务出纳人员,自然是先做好本职工作,为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交给我的工作,特制定以下出纳工作计划:

第一、做好正常的出纳核算。

按照财务制度办理现金收付和银行结算业务,努力开源节流,使有限的资金真正发挥作用,为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。及时记账,准备出纳日报表和汇总表。在新的一年里,我将进一步加强学习,增强我的财务能力,以满足我的工作需要。

第二、更加认真负责地做好自己的工作。

在自己的本职工作中,各种财务资金的管理要严格把关,不能有任何的疏忽大意。要加强对一些账目和账务处理的研究分析,确保财务管理的规范和高效。

第三、做好工作。

同时,处理好与其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通与合作。只有通过沟通交流,才能做到业务的统一和规范,做到密切配合,工作有序,防止推诿扯皮。工作的延误和业务的遗漏。

第四、做好突发事件的应急处置工作。

在具体工作中,防止突发事件,保证财务管理的有序进行,防止因故障等原因造成业务中断或其他资金管理的不良后果,是一项非常重要的工作。今年在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的平稳有序。

第五、财务人员必须坚持岗位责任制的原则。

秉公办事,以身作则。根据公司内部费用的标准管理制度,严格控制费用。

不及物动词完成领导临时交办的其他任务。

作为一名基层工作者,无论何时何地,领导布置的工作从不讨价还价,都能及时、勤奋地完成。遇到问题,他会想办法提问,努力让领导满意。新的一年意味着新的起点,新的机遇和新的挑战。我决心再接再厉学习业务知识,在公司领导和部门领导的正确指导下,通过上一层楼。

最后,在今后的工作中,希望大家继续支持财务工作,我也会尽全力做好财务工作。

出纳工作总结 篇4

结束了四年的美好大学生活,我踏上了迈入社会的道路,开始了我一生生活的征程。经过了公司的面试和考验,在众多的面试者之中,我有幸成为了中国水电十五局海外工程公司的一员,从此,迈开了我走向社会的里程碑。 按照公司的要求,我于20xx年x月x日到公司报到,在公司财务部工作;由于公司的工程项目都在国外,所以出国工作对我们来说势在必然,经过领导的安排,我被分到突尼斯工作,于20xx年x月x日在公司领导的带领下,和其他4名同事一起到达突尼斯,开始了紧张和繁忙的工作。

20xx年x月x日开始,我在突尼斯正式接手出纳工作,由于公司工作调度,于20xx年x月x日把出纳交接他人,总共工作了7个月。现在把我在工作阶段的思想认识和工作情况做出详细的总结,向领导汇报一下。

经过7个月的工作后,我认识到出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

(一)学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

(二)出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

(三)做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

(四)出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

(五)出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

我在突尼斯的工作做的不是很好,出现了很多问题,具体表现:

(一)进入工作状态太慢:在开始工作时,常常把事情弄得一团糟,领导要的文件老找不到;整理的发票和复印的东西没有很好的摆放,导致自己在需要的时候不能很快的找到使用;对各个材料商的资料 发票没有进行有序的分类和整理,这样就给以后的核对结算工作造成了很多麻烦。

(二)工作效率低:工作缺乏灵活性,不能在规定的时间里完成,经常拖拉怠慢,没有今日事今日了的概念。

(三)工作中缺乏和同事之间的沟通和配合。经常想自己一个人就可以把工作做好,不愿意向别人咨询,以至于没有出现事半功倍的良性效果。

下面针对我工作中出现的问题,谈谈我以后工作的一些想法和做法:

(一)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。

(二)坚持原则、客观公正、依法办事。作为一名合格的财务人员,在实际工作中,一定要本着客观、严谨、细致的原则,在办理业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作,一定确保了我所做出的财务工作的真实、合法、准确、完整,切实发挥财务核算和监督的作用。

(三)任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。为了能按质按量完成工作任务,要常常要有加班加点地意识,对待各项工作始终能够做到尽职尽责。

(四)工作热诚、提高效率。始终要以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中,努力提高工作效率和质量,以高效的工作效率,获得了同事们的肯定。

以上是我将近7个月工作以来的体会和总结,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在以后的工作中我会不断的学习,努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高,我会不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!

出纳工作总结 篇5

第一,从出纳的岗位上,了解到了现金出纳工作的基本流程,知道了现金收付的要点以及保存。要做到日清日结,超过规定数额的款项在当日及时送交银行,不得“坐支”;每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符;一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批等。

第二,在费用报销的岗位中,学习到了费用报销的审核、费用报销的标准以及费用报销的基本流程。在日常的费用报销中,报销人整理报销单据并出具对应的凭证,再由部门领导签字审核,财务部门复核,报总经理确认签字,直至出纳处报销。

第三,整理、装订凭证。在整理凭证的过程中,一定要细心,要注意凭证的连号和单据是否齐全;在存取凭证的时候,要按顺序编号摆放入柜,以便他人使用。

第四,初步接触了固定资产的盘点,大致了解了公司的设备盘存情况

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

出纳岗位的职责一般包括:

(1)办理现金收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账;

(3)保管库存现金和各种有价证券;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账,由会计员审核签名

3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)

4、查询银行余额与账面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到账。

5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票。法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)

10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的账号与金额,开支票在银行转账。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。

出纳工作总结 篇6

作为出纳兼文员,在xxxx分公司和xxxxxx在筹建部财务资产部的直接领导和指导下,xxxx在县分公司员工的大力支持下,我主要做了以下工作:

一、立足本职岗位,做好票据审核、整理、报销工作

从今年1月到8月底,xxxx分公司先后更换了三名分公司总经理。由于每个经理的工作方法不同,也给财务账单报销带来了一些困难。在这种情况下,我主动建立财务资产部和xx经理多次沟通,及时了解财务部门的工作目标和要求,及时了解和掌握财务会计目标,并根据财务目标审查账单,积极为分公司经济活动提供经济数据。

在票据审核中,严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则,严格执行一笔资金审批和各种财务制度,严格按照规定审核各种票据,确保票据合理合法,如实反映企业的正常经营活动。并及时督促员工报告相关账单,及时报筹备办公室领导签字,确保及时收款,为企业的正常经营活动提供经济保障。

二、着眼全局,做好与上管部门的衔接、沟通和处理

由于xxxxxx筹建资产财务部距离xxxxxx较远,往来xxxx处理业务非常不方便。在这种客观情况下,当资产财务部需要处理业务时,积极运行银行,查询银行账单;纳税,支付各种报表;积极为员工办理失业保险和医疗保险;积极联系当地管理部门,进行营业执照、组织代码证、贷款卡年检,确保企业经济活动正常顺利进行。

三、全力做好综合管理常工作材料

目前,xxxx除了两位经理,办公室只有我一个人。在这种情况下,日常办公工作落在我身上,积极落实领导分配的各种报告材料,积极编制分公司周计划和月计划;积极编制月度总结和年度总结;积极完成领导分配的任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核,努力落实筹备办公室发布的各项规章制度,积极做好分公司领导的日常生产经营工作。

回顾8月份的工作,我全心全意地努力工作,得到了筹备部财务资产部及相关领导的`认可,为我未来的工作增添了新的动力;同时xxxx员工的大力支持为我未来的工作增添了无限的快乐。虽然我的工作取得了一些进展,但这主要是由于筹备办公室和分公司领导的良好决策,以及筹备办公室和分公司同事的大力支持。在团队的大力合作和大力支持下,我今天工作的顺利发展。在此,衷心感谢各位同行的真诚支持,愿今后的工作一路相辅相成,一路相互配合。

出纳工作总结 篇7

资金出纳工作总结

第一部分:引言

在过去的一年中,我担任资金出纳的职位,负责财务和现金流的管理。在这个职位上,我深入了解了公司的资金状况和运作方式,积累了丰富的经验和技能。这篇文章将详细总结我在资金出纳工作中的表现和成就。

第二部分:工作内容

作为资金出纳,我的主要职责是管理公司的现金流,包括收款、付款和银行交易。具体的工作内容包括:

1. 管理日常的现金流,准确核对每日的收入和支出;

2. 处理公司与供应商之间的支付事务,确保及时支付和准确记录;

3. 跟踪和催收逾期账款,确保资金的及时回笼;

4. 负责银行账户的管理,包括资金调拨和账户对账;

5. 协调与其他部门的沟通,确保合理的资金使用和预算执行;

6. 准确记录和归档相关财务文件和凭证。

第三部分:取得的成就

在我的工作期间,我努力践行准确、高效和透明的原则,取得了以下成就:

1. 提高了公司现金流的管理效率。通过准确记录和追踪现金流,我帮助公司了解了资金的使用情况,并及时预警和调整资金分配策略。这有助于缩短资金回笼周期并减少公司的财务风险。

2. 优化了支付流程。我重新审查了公司的支付流程,并通过引入自动化工具和建立有效的付款准则,提高了支付的准确性和效率。这使得供应商满意度提高了,并减少了支付纰漏和错误。

3. 改进了催收和回收逾期账款的流程。通过建立联系人数据库和使用催收软件,我成功地加速了逾期账款的回笼,提高了公司现金流的稳定性和人民币的使用率。

4. 引入了银行账户的电子对账。通过与银行合作,我建立了电子对账系统,与银行账户进行实时对账。这减少了人工错误的概率,并加强了对账记录的准确性和可靠性。

5. 建立了严格的财务文件和凭证的记录。我认识到财务文件和凭证的重要性,并建立了一个系统化的档案管理系统。这使得文件和凭证的检索更快捷和高效,也有助于公司的税务合规性和外部审计流程的顺利进行。

第四部分:自我评价

在过去一年中,我对资金出纳工作的理解和技能有了显著提高。我敏锐的财务意识和准确的执行能力帮助我在工作中取得了成就。与此同时,我也意识到还有一些进一步提升的空间,包括深入了解税务合规和财务系统的知识,以及进一步提高与供应商和银行之间的沟通能力。

通过反思和总结,我确定了以下提升计划:

1. 继续学习和深化对税务合规的理解,确保公司的财务报告和操作符合相关法规和政策。

2. 深化对财务系统的了解,掌握更高级和自动化的财务工具,提高财务管理的效率和准确性。

3. 参加培训课程和工作坊,提高与供应商和银行之间的沟通和协商能力,更好地管理与他们之间的合作关系。

总结:

在资金出纳的工作中,我在财务管理和现金流控制方面取得了重要的成就。通过我的努力和贡献,我帮助公司提高了财务效率和风险管理。在未来,我将不断学习和提升自己的能力,为公司的发展和成功做出更大的贡献。