财务主管工作计划

财务主管工作计划(范例九篇)。

我希望我的"财务主管工作计划"能够成为您的最佳选择。接下来的工作任务需要更加系统化和详尽的计划，在下一阶段开始前就要写工作计划。工作计划是提供指导组织和管理工作流程的一种工具。如果我的回答对您有所帮助，请不要忘记收藏它！

财务主管工作计划(篇1)

1。工作目标

以州、县有关布局调整精神为指导，按照县物价局、财政局、教育局及有关主管部门的财政规定，严格执行有关收费规定，严格遵守财政纪律，增收节支，让财政为教学服务，为师生服务，让财政公开，用足收支，用尽资金，在为全面提高学校办学水平和办学水平，创建一流品牌学校。

二、做好日常工作

（一）财务工作

1.根据中央学校行政办公室年初财务报表 工作计划要求，准确落实学校年度预算和收支计划，严格执行。全面做好年终决算，为学校教育决策提供可靠数据，保障学校教育教学正常开展。

2.加强流程管理，及时统计教育经费使用情况，确保财务基础清晰，信息准确，每月向校长报告，提供依据供领导合理使用资金。年底向员工报告资金使用情况，加强财务监管。

3、支持会计人员的持续培训，提高会计人员的专业水平，做好年度财务审核工作。

4、要求收银员严格执行财务制度，恪守岗位职责，按时报备各项资料。

5、认真做好学校经费收支预算工作，在每年12月25日前如实填报年度收支情况，报教务处。

6、加强物业管理，及时核算新购进账，做到账实相符，认真完成年终财产验资工作。

(2)做好修复工作，确保教育教学工作顺利进行。

每学期开学时，对损坏的课桌凳进行维修或报损，并对学校的固定财产进行检查和统计。

三、抓住重点，锐意创新

1、做好团队建设，提高专业素质，为企业发展提供可靠保障开展各项工作，积极参加托管培训。

2.结合新的办学标准，提高学校管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。

四。财务工作安排

1、严格财务制度，增加资金使用透明度，合理使用资金，xx元以上费用，必须经职工讨论同意党代会和领导班子的研究决定，能否支付费用，自觉接受教师和职工代表大会的监督。出纳应按月公布账目，建立财务披露制度。

2.账务应按日、月结算，账务要明晰，账务要一致。严禁挪用学校经费。对于确实有困难需要借钱的老师，只能借当月工资，当月借，下月还。

3、配合学校做好学生的教育工作，完成各种临时性和计划外的工作。

V.具体措施

1、财政工作要全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到教育工作迫切、教育工作的需要。在服务中，要不断提高服务质量和服务水平，让金融工作真正为教育、教师和学生服务。

2.认真学习和自觉执行区县教育收费文件和规定，深刻领会中央学校办事各项财务制度精神，着力推进教育收费工作的规范化、制度化。学校财务工作，确保财务管理依法合规。

3、严格执行县物价局、财政局、教育局的要求，规范收费，统一开具账单，绝不乱收费，不乱收费。

4. 有计划、有计划地使用资金。严格执行支出预算制度。学校各项必要支出实行先预算、后审批、后处理的制度，坚决杜绝资本支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的支出。

5、严格执行财务审批制度。需要报销的发票必须有经理、验证人、审核人的签字，然后发票才能报销，并与预算一并入账。

6、建立规范的固定资产台账，加强对学校各类教育教学设施的管理。对校园资产一一清理登记，建立资产管理台账。对材料的使用和保管实行责任制，谁使用谁负责，责任人对不合理的损坏或损失承担相应的责任。

7.经常总结，不断改进。自觉主动接受全校教职工、学生家长和社会各界的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断提高工作和服务质量。

财务主管工作计划(篇2)

财务主管个人工作计划

作为一名财务主管，我深知自己在公司财务管理方面的重要性。财务是公司运营的核心，对于企业的发展和长期可持续性非常关键。我的个人工作计划旨在确保公司财务方面的稳健运营，提供准确可靠的财务信息，帮助公司做出明智的决策，推动公司的发展。

我将重点关注财务规划和预算管理。我会定期与公司高层进行沟通，了解公司战略和目标，并根据这些信息做出合理的财务规划。在每个财政年度开始之前，我会与财务团队合作，制定详细的预算计划。我会分配预算，设置财务指标，确保资源的合理分配，并监督和控制预算执行情况。通过财务规划和预算管理，我将帮助公司提高财务效率，实现财务目标。

我将注重财务报表的准确、及时和可靠。作为财务主管，一项重要的工作是准确并及时地编制财务报表，并确保报表中的数据可靠。我会与会计团队密切合作，监督和审核会计流程和准则的适应性，并确保每月和每季的财务报表准确地生成。我还将加强内部控制措施，确保公司的财务数据的安全和完整性。财务报表是公司全体成员了解公司财务状况和决策的依据，准确可靠的财务报表将为公司发展提供有力支持。

我将积极管理现金流。现金流是企业生存与发展的血液，对于任何组织来说都至关重要。我会定期分析和预测现金流状况，确保公司有足够的资金来支付日常运营和运营扩展所需。我还将与采购和销售团队密切合作，优化采购和销售流程，确保现金流的流动性。我会制定严格的资金使用政策，避免不必要的浪费和风险，保证资金的安全和有效使用。

我会加强团队沟通和合作。作为财务主管，我需要与公司内部各个部门和外部合作伙伴保持紧密联系，并确保财务流程的顺畅和高效。我会建立一个高效的财务团队，鼓励团队成员之间的沟通和合作。我会举办定期的团队会议，共享财务信息和最佳实践，增强团队的凝聚力和合作精神。通过良好的团队沟通和合作，我将确保财务部门能够及时满足公司的需求，为公司发展做出贡献。

我将不断学习和提升自己的技能。财务领域的法规和政策变化频繁，新的财务工具和技术也不断涌现。为了更好地适应变化和应对挑战，我会不断学习最新的财务知识和技能。我会参加相关的培训和研讨会，与同行交流经验，积极参与财务专业组织和网络。通过持续的学习和提升，我将更好地支持公司的财务发展，提高自己在财务领域的专业素养。

我的个人工作计划旨在确保公司财务方面的稳健运营，提供准确可靠的财务信息，帮助公司做出明智的决策，推动公司的发展。我将注重财务规划和预算管理，准确编制财务报表，积极管理现金流，加强团队沟通和合作，并持续学习和提升自己的技能。通过这些努力，我将为公司的成功和持续发展做出贡献。

财务主管工作计划(篇3)

财务主管下半年工作计划

作为一名财务主管，下半年的工作计划是确保公司财务状况的稳定和良好运营。在这篇文章中，我将详细介绍我下半年的工作计划，包括预算管理、财务分析和团队发展等方面。

首先，预算管理是财务主管不可或缺的任务之一。我计划在下半年开始前，与部门领导们一起制定下半年的预算。通过仔细研究过去的财务表现和市场趋势，我将确保制定出合理的预算。在执行阶段，我将监控各部门的开支和收入情况，定期与各部门负责人沟通，确保他们能够按照预算规划执行并提出合理化建议。同时，我也会根据实际情况对预算进行修订和调整，以应对市场变化和公司内部变化。

其次，财务分析是做好财务管理的关键。在下半年，我将继续深入分析公司的财务数据，以便更好地了解公司的财务状况和趋势。通过对利润表、资产负债表和现金流量表的分析，我将发现和解决潜在的财务问题，并提出相应的解决方案。此外，我还计划与市场部门进行合作，通过与他们合作，更好地理解市场动态和客户需求，以便制定更准确的财务战略。

除了财务管理，我也重视团队的发展和培训。在下半年，我计划组织一系列的培训课程，以提高团队成员的财务专业知识和技能。这些培训将包括财务报表的解读和分析、成本控制和预算管理等方面的内容。此外，我还计划组织团队建设活动，以增强团队协作和沟通能力。通过这些培训和活动，我相信团队成员将更加专业且有能力应对财务管理的挑战。

最后，为了提高工作效率和准确性，我计划在下半年引入更多的财务管理软件和工具。通过使用这些工具，我可以更快速地生成财务报表，并提供更准确的数据分析。我还将与IT部门合作，确保财务管理系统的正常运行和数据安全。

总结一下，作为财务主管，我在下半年的工作计划包括预算管理、财务分析和团队发展等方面。通过制定合理的预算、深入分析财务数据、组织团队培训和引入财务管理工具，我将努力确保公司的财务状况稳定和良好运营。同时，我也将紧密关注市场变化和公司内部变化，灵活调整计划，以适应不断变化的环境。通过这些努力，我相信公司将在下半年取得更大的成功。

财务主管工作计划(篇4)

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

工作标准、考核制度。

精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的.相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务主管工作计划(篇5)

20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。

一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

一、20xx年的全面财务预算。

也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格xx份)

二、20xx年全年的资金计划。

在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格xx份)

注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

三、对所有的资产进行全面盘点。

要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期：20xx年1月5日前。

四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格xx份)

2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格xx份)

3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格xx份)

规定完成日期：20xx年1月15日前。

五、做全年的工作总结报告。

要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期：20xx年1月15日前。

六、年终评优。

对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

财务主管工作计划(篇6)

财务负责人年度工作计划,财务负责人全年工作计划,财务主管年度工作计划

财务工作需要细心，稍有不慎便有可能造成巨大的损失，因此年初就做好全年工作计划是十分必要的。下面是工本站为读者朋友搜集整理的财务负责人年度工作计划，欢迎阅读与借鉴。

财务负责人年度工作计划(一)

2018年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2018年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：2018年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务负责人年度工作计划(二)

在过去的'2018年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到2018年。

2018年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

二、加强业务监督、检查力度。

从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

2、库存现金方面：

及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。

4、帐户方面：

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

回顾2018年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。

财务负责人年度工作计划(三)

一、了解部门工作目标、范围、职责：

1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责：

1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务：

1)了解公司的组织架构。

2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排：

1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。

5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。

6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：

1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划.

6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。

财务主管工作计划(篇7)

财务主管工作计划

作为财务主管，不仅需要有财务专业知识与经验，更需要具备全局眼光与协调能力。在进行财务管理时，不仅需要关注日常业务的处理，还需考虑长远发展规划与风险预警。因此，一个优秀的财务主管需要提前规划好自己的工作计划，以做好财务管理工作。

一、明确工作目标

一个好的工作计划必须明确工作目标。首先，财务主管应根据公司的战略规划和目标，制定出符合公司实际情况的财务战略和目标。这需要以公司的发展规律为基础，根据当前市场、行业、政策、经济形势等实际情况，制定出适合公司的财务规划。同时，应根据公司发展的实际情况，明确财务主管的目标，并根据实际情况及时进行调整。

二、日常财务管理

这里的日常财务管理包括核算、报表、审计等方面的工作。在工作计划中，财务主管应明确掌握每个环节的时间节点和负责人，以保证工作的有序进行。在完成每项工作时，需要与相关部门密切配合，并及时进行汇报和沟通，确保各项财务工作的准确性和合法性。

三、预算管理

预算管理是财务工作中非常重要的一环。财务主管需要在制定年度预算时，根据公司的实际情况进行科学合理的预算，并在执行过程中严格按照预算进行控制。在工作计划中，需要对预算制定、执行和监管进行策划明确，并制定出预算完成过程中各个环节的考核指标，以确保预算的有效实施。

四、资金管理

资金管理是财务工作中的一个重要方面。财务主管应对日常余额管理进行科学规划，精细管理，确保资金的安全和利用效益。同时，还需根据公司需要参与融资和投资计划，跟进相关业务，增强公司的资金实力和抗风险能力。在资金管理工作中，财务主管应制定出完善的资金管理流程和考核指标，并组织相关部门进行工作。

五、风险管理

风险管理是财务主管工作的另一个重要方面。财务主管应对潜在风险进行及时识别和预警，并制定出应对方案，以保证公司财务安全。此外，财务主管应针对目前存在的风险，开展合理的风险防范工作，减少公司各方面的风险水平。在这方面，财务主管需要结合公司实际情况和市场变化，及时制定出有效的风险管理措施，并加强对风险的监测和预测。

总的来说，好的财务主管需要完善的工作计划来提高工作效率和工作成果。一个实用的财务主管工作计划需要从公司整体规划出发，明确工作目标、日常财务管理、预算管理、资金管理和风险管理五个方面的具体工作内容，实现财务工作的全面协调和有效管理。

财务主管工作计划(篇8)

财务主管工作计划

作为一名优秀的财务主管，不仅需要具备扎实的财务知识和技能，还需要有清晰的目标和科学的工作计划。本文将从财务主管工作的目标和职责入手，详细阐述财务主管工作计划的具体内容和实施步骤。

一、财务主管的目标和职责

财务主管是企业财务管理中的关键角色，主要负责企业财务管理和决策。其主要目标是为企业提供有效的财务支持，在保障企业流动性的同时，提高企业盈利能力和市场竞争力。其职责主要包括以下几个方面：

1.财务预算和管理：负责企业年度财务预算和财务管理，包括资金流动预测、预算编制、财务分析等。

2.财务报表和分析：负责企业季度和年度财务报表的编制和分析，及时发现并解决企业财务问题。

3.税务管理和布局：负责企业税务管理和税务筹划，优化税务结构，减少税负，提高企业综合效益。

4.投融资管理和策划：负责企业投融资策划和管理，寻找资金来源，优化资金结构，提高资金使用效率。

二、财务主管工作计划的内容和实施步骤

1.财务预算和管理计划

企业财务预算和管理是财务主管的核心工作之一，也是企业财务管理的基础。财务预算和管理计划包括以下几个方面：

（1）资金流动预测。财务主管应根据企业业务情况和市场环境，综合分析资金流动变化趋势，编制资金流动预测表，及时调整预算计划，保证企业资金流动顺畅。

（2）预算计划编制。财务主管应根据企业年度经营计划，结合财务实际情况，编制预算计划。计划内容应包括收入、支出、资产、负债、现金流量等方面，以保证企业经营和财务预算同步推进。

（3）财务分析。财务主管应定期对企业财务数据进行分析，及时发现并解决财务问题。分析内容应包括财务比率分析、财务成本分析、资金运营效率分析等方面，以改进企业财务管理和决策。

2.财务报表和分析计划

财务报表和分析是企业财务管理的重要手段，也是财务主管的重要职责之一。财务报表和分析计划包括以下几个方面：

（1）财务报表编制。财务主管应负责企业季度和年度财务报表的编制和审核，确保财务报表的科学性、准确性和完整性，为企业管理和决策提供充分的数据支持。

（2）财务数据分析。财务主管应根据企业状况和经营环境，对企业财务数据进行分析，及时发现并解决企业财务问题。分析内容应包括财务结构、营运情况、财务效益等方面，以更好地服务企业发展。

3.税务管理和布局计划

税务管理和布局是企业财务管理中的重要环节，也是财务主管的重要职责之一。税务管理和布局计划应包括以下几个方面：

（1）税务筹划。财务主管应根据企业经营情况和税收政策，制定合理的税务策略，优化税务结构，减少税负，提高税收效益。

（2）税务管理。财务主管应遵守税法和税务政策，认真履行申报和缴纳税费的义务，确保企业税务合规。

4.投融资管理和策划计划

投融资管理和策划是企业发展中的重要环节，也是财务主管的重要职责之一。投融资管理和策划计划应包括以下几个方面：

（1）资金筹集。财务主管应积极寻找根据企业业务发展需要，多渠道筹集资金，包括银行贷款、债券发行、股份发行等方式。

（2）资金使用管理。财务主管应定期对企业资金使用情况进行审核和审批，确保资金使用合规、透明，最大化发挥资金作用。

（3）风险控制。财务主管应根据企业经营情况，制定完善的风险控制策略，保证企业投融资活动的安全性和规范性。

三、总结

财务主管工作计划是企业财务管理中的重要组成部分，也是财务主管实现自身职责和目标的必要手段。优秀的财务主管应具备清晰的工作目标和计划，科学的工作方法和实施步骤，以更好地服务于企业的发展和经营。

财务主管工作计划(篇9)

职位：财务主管

直接上司：财务总监

直接下属：成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管

所属级别：

job description 工作描述

知识及能力要求

1. 具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业知识，具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年，并有丰富的财务会计管理经验。

2. 具有公司管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织公司的全面经济核算，制订公司财务管理制度和各项工作程序与标准。

3. 具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管理、内部审计等

实际工作经验，能制定和审定各种会计报表。

4. 具有较强的组织领导能力，能正确处理财务会计管理中的`各种问题。

5. 掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行，坚持原则，维护酒店和国家的经济利益。

6. 有协调工作能力，有培训能力，有一定的英语听说能力，有电脑操作能力。

职责

1.协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

3. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。

4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

5. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。

6. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。

8. 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。

10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。

12. 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。

13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。

14. 监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。

15. 负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。

17.监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。